Opsie-strategieë Oor die algemeen, 'n opsie strategie behels die gelyktydige koop en / of verkoop van verskillende opsiekontrakte, ook bekend as 'n opsie kombinasie. Ek sê gewoonlik, want daar is so 'n wye verskeidenheid van opsie-strategieë wat verskeie bene gebruik as hulle struktuur kan egter selfs 'n een been Lang koopopsie gesien word as 'n opsie strategie. Onder die Options101 skakel, kan jy opgemerk het dat die opsie voorbeelde verskaf net het gekyk na die neem van 'n opsie handel op 'n slag. Dit is, as 'n handelaar het gedink dat Coca-Cola se aandeelprys gaan oor die verhoging van die volgende maand 'n eenvoudige manier om voordeel te trek uit hierdie skuif terwyl die beperking van sy / haar risiko om 'n koopopsie koop. Natuurlik, hy / sy kan ook verkoop 'n verkoopopsie. Maar wat as hy / sy 'n oproep en 'n verkoopopsie op dieselfde trefprys in dieselfde verstryking maand gekoop Hoe kan 'n handelaar wins uit so 'n scenario Laat ons neem 'n blik op hierdie opsie kombinasie In hierdie voorbeeld, dink jy gekoop (lang ) 1 65 Julie koopopsie en koop ook 1 65 Julie plaas opsie. Met die onderliggende verhandel teen 65, die oproep kos jou 2,88 en die put koste 2,88 ook. Nou, wanneer jy die opsie koper weer (of gaan lank) wat jy kan t meer as jou aanvanklike belegging verloor. So, vyf jy 'n totaal van 5,76, wat is jy weer maksimum verlies as alles verkeerd loop outlaid. Maar wat gebeur as die mark saamtrekke Die verkoopopsie minder waardevol as die mark verhandel hoër omdat jy 'n opsie wat jou die reg om die bate te verkoop gee gekoop - wat beteken vir 'n lang sit jy wil die mark om af te gaan. Jy kan kyk na 'n lang sit diagram hier. Maar die opsie oproep word oneindig waardevol as die mark verhandel hoër. So, nadat jy breek weg van jou gelykbreekpunt jou posisie het onbeperkte wins potensiaal. Dieselfde situasie voorkom asof die mark verkoop af. Die oproep word waardeloos as verhandel hieronder 67,88 (staking van 65 minus wat jy daarvoor betaal het - 2.88), maar die verkoopopsie toenemend winsgewend te maak. As die mark verhandel af 10, en by verstryking, sluit by 58,50, dan jou keuse posisie is die moeite werd om 0.74. Jy verloor die totale waarde van die oproep, wat 2,88 kos egter die verkoopopsie verstryk in die geld en is die moeite werd 6.5. Trek uit hierdie om totale bedrag vir die posisie, 5,76 bedrag en nou die posisie is die moeite werd om 0.74. Dit beteken dat jy jou regte sal uitoefen en die besit van die onderliggende bate te neem aan die trefprys. Dit beteken dat jy effektief kort die onderliggende aandele teen 65. Met die huidige prys in die mark verhandel word op 58,50, kan jy terug te koop die aandele en maak 'n oomblik 6,50 per aandeel vir 'n totale netto wins van 0,74 per aandeel. Dit mag dalk nie klink soos baie, maar kyk wat jou opbrengs op belegging is. Jy outlaid n totale 5,76 en het 0.74 in 'n tydperk van twee maande. Dit is 'n 12,85 terugkeer in 'n tydperk van twee maande met 'n bekende maksimum risiko en onbeperkte wins potensiaal. Dit is net 'n voorbeeld van 'n opsie kombinasie. Daar is baie verskillende maniere waarop jy opsiekontrakte saam met die onderliggende bate kan kombineer, en ook om jou risiko / beloning profiel pas. Jy vyf waarskynlik besef nou dat die koop en verkoop opsies vereis meer as net 'n oog op die mark rigting van die onderliggende bate. Jy moet ook verstaan en 'n besluit neem oor wat jy dink sal gebeur met wisselvalligheid die onderliggende bate se. Of nog belangriker, wat sal gebeur met die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsies hulself. As die mark prys van 'n opsiekontrak impliseer dat dit 50 duurder as die historiese pryse vir dieselfde eienskappe, dan kan jy besluit teen te koop in hierdie opsie en dus maak 'n skuif om dit te plaas verkoop. Maar hoe kan jy sê as 'n opsies geïmpliseer wisselvalligheid is histories hoë Wel, die enigste instrument wat ek weet van daardie beteken dit goed is die Volcone Analyzer. Dit ontleed enige opsiekontrak en vergelyk dit teen die historiese gemiddeldes, terwyl die verskaffing van 'n grafiese voorstelling van die prysbewegings deur die tyd - bekend as die wisselvalligheid Cone. 'N groot hulpmiddel om te gebruik vir die prys vergelykings. In elk geval, vir verdere idees oor opsie kombinasies, 'n blik op die lys aan die linkerkant en sien watter strategie is reg vir jou. Kommentaar (99) Peter 18 November 2015 by 15:59 Hi Renee, ja, hulle is reeds bygevoeg as óf 'n lang of kort dit wil sê Long Straddle en Long hok te slaan. Renee 17 November 2015 by 20:55 Kan Strangle of Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 Maart 2014 by te voeg by 03:35 ja, wat die strategieë in opsie handel bee 25 Februarie 2014 by 16:05 As ek vyf eintlik kort n voorraad en dit is nou die handel hoër, is daar 'n opsie herstel strategie wat ek kan gebruik om my te verloor meeste opsie herstel strategie beperk net gee byvoorbeeld begin met 'n lang posisie op 'n voorraad. Peter 3 Desember 2013 by 02:52 Aplogogies vir die vertraagde reaksie Die OTM punt sal wees by die prys, wat effens hoër is as die aandele prys afhangende van die rentekoers sal wees. As rentekoerse nul dan sal die OTM prys die aandele prys wees. Ek m nie seker wat die beste wisselvalligheid om werklik gebruik is. Sommige verkies om te hou by 'n een jaar koers, terwyl ander 'n historiese vlak geskik is vir die verstryking van die opsies sal gebruik. Wat is die webwerf wat jy weer kyk na die vols 25 Terry B November 2013 by 05:21 Hallo, net afgelaai jou spreadhseet. Awesome stuff. Ek m, veral geïnteresseerd in die delta vir my besonder gebruik. a) Vir die verstek model aandele prys van 25. Ek het opgemerk dat die by die geld oproepe was op 0,52 en die by die geld wan was by -.48 shouldn t die. calls by 0,50 en die wan by -.50 ook, het ek afgekom op 'n webwerf wat historiese volatiliteiten plaas se vir 'n voorraad. 1Mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1 jaar, 2 jr en 3Yr. Wat sou die beste wees om in te prop om jou spreadsheet te akkuraatste delta se te bereken. Die kortste termyn 1Mo dankie. groot sigblad Jayant 15 Oktober 2013 by 12:23 Geagte admin kan u stel my 'n nuwe strategie behalwe hierdie strategies..i wil 'n paar nuwe strategie, man bekende al hierdie strategieë gevolg m die afrigter van opsies mark in Kolkata en m ook gesertifiseer met NSE. Peter 26 Augustus 2013 by 18:18 Dit is die teoretiese P L bereken met 60 dae oor tot volwassenheid. Steve 26 Augustus 2013 by 07:33 Wat presies is die pienk lyn in die diagramme Dit blyk 'n paar gemiddelde met verloop van tyd, maar ek kan t vind 'n definisie oral. Alvaro Frances 15 April 2012 by 17:03 Amit Bhutani hello, asseblief kan jy die strategieë wat die spelling op 17 Maart 2012 op die dag dat ek onder beskryf te verduidelik, te danke 1) Long Kombinasie Nifty Kort 2) Kombinasie corto Largo Nifty 2) Korttermyn Kombinasie Nifty Lang 3) Sit / Call verhouding spreed 3) Sit / Call verhouding spreed 4) Coloque el OSO spreed / spreed Bull de llamadas. 4) Sit beer spreed / Call Bull Spreed. Peter 27 Maart 2012 by 17:05 Right - die OptionTradingWork boek is tans onlt Swart en Scholes. Vir Amerikaanse opsies kan jy die binomiale model gebruik - daar is 'n sigblad op die Binomiale bladsy. James 27 Maart 2012 by 07:02 Hi ek praat van Amerikaanse opsies op die ES mini kontrak, bv ESU2C 1350 indeks hierdie pricer werk vir die Amerikaanse opsies, of is dit net vir die Europese Enige kans wat ons kry 'n Amerikaanse opsies enabled een: -))))) Peter 26 Maart 2012 by 19:47 jy kan 'n oproep / sit op grond van a) die skep van 'n naakte posisie omdat jy lomp / lomp op die onderliggende b is) as deel van 'n kombinasie soos skryf 'n bedekte oproep, wat hoofsaaklik gebruik word om bykomende inkomste op 'n bestaande voorraad posisie te kry. Amit S Bhuptani 17 Maart 2012 by 13:12 beste strategie wat ek teëgekom het. 1) Long Kombinasie Nifty Kort 2) Kort Kombinasie Nifty Lang 3) Sit / Call verhouding spreed 4) Sit beer spreed / Call Bull Spreed. Met betrekking tot Amit S Bhuptani. PMS Ičići Art Ltd Rakesh 17 Maart 2012 by 10:38 Ek wou die basiese beginsels wat ek nodig het om in gedagte te hou voordat die handel in Wanneer ons nodig het om 'n oproep / stel Peter 26 Februarie 2012 skryf aan 16:44 Mmm weet, dat d sê jou beste bet sal wees om te belê in 'n program soos MultiCharts. MultiCharts kan karteer, scan en outomaties handel aandele deur baie verskillende makelaars. Plus, dit bied 'n maklike script taal wat jou toelaat om te ontwerp en backtest handel idees voor gevaar regte geld gebruik. Ek het dit en is mal daaroor Rakesh 26 Februarie 2012 by 11:36 Wat dinge wat ek nodig het om in gedagte te hou voordat jy in intraday handel in aandele Ek wou ook die prosedure van die pluk van die regte voorraad in intraday handel Peter 23 Februarie 2012 weet by 17:17 Dit hang af van wat jy definieer as die OTM staking. As jy net sê dat OTM staking is die staking wat die naaste aan die aandele prys, dan ja die oproep sal normaalweg 'n hoër premie as die plaas. Daar moet egter die OTM staking regtig gedryf word deur die van die voorraad. Soos opsiekontrakte die reg om te oefen by 'n punt in die toekoms te voer, is die waarde daarvan eers gebaseer op die toekoms prys van die voorraad, wat is die aandele prys plus die koste om die voorraad (koste van voer of rentekoerse) in besit minus enige dividende ontvang gedurende daardie tydperk. As jy die rentekoerse en dividende van toepassing op die huidige voorraad prys wat jy sal 'n prys verskil van die voorraad te bereken en dit is die ware OTM prys. Vir kleinhandel handelaars wat eenvoudig oog balling die opsie skerm om te sien waar die OTM is, net die gebruik van die aandele prys is goed genoeg, en dit is waarom hulle vyf opgemerk dat die oproep premies is hoër as die wan as die ware vorentoe prys is eintlik hoër as die aandele prys. Bel, sit en voorraad pryse vir dieselfde staking hou almal verband en kan nie skend sit oproep gelykheid. Neem 'n blik op wat verwys om meer te lees en laat my weet as ek vyf gemis enigiets of as jy enige vrae het. Joel H. 23 Februarie 2012 by 08:58 Ek het net klaar lees van 'n boek oor opsies en een van die besprekingspunte was dat 'n OTM oproep sal altyd 'n hoër premie as 'n put op dieselfde staking. As ek 'n put wat 'n hoër premie het dan 'n oproep op dieselfde trefprys, is hierdie ongewone vind Is daar 'n manier om voordeel te trek uit so 'n situasie is dit redelik om te aanvaar dat dit 'n tydelike situasie Dankie by voorbaat. Peter 23 Februarie 2012 by 02:28 As die opsie is out-of-the-geld dan, ja, dit sal begin om waarde baie vinnig verloor as verstryking benaderings. As jy tevrede is met enige wins wat jy vyf reeds gemaak is, dan moet jy terwyl jy kan verlaat. Es 23 Februarie 2012 by 01:39 Hi Peter, ek het 'n vraag oor wanneer my standpunt uit te sluit op 'n koopopsie. Ek het op die oomblik 'n April koopopsie en ek wou weet of daar enige beste praktyke rondom wanneer om jou posisie uitverkoop as jy nie van plan is op die aankoop van die voorraad by verstryking. Ek vra dit omdat met verloop van tyd het die prys van opsies gaan af. Dit is einde van Februarie af en my opsies verval in April U insette sal waardeer word. Peter 19 Februarie 2012 by 17:04 As jy beperkte risiko en onbeperkte wins potensiaal dan wil jy die beste op soek na posisies soos lang oproep. lang sit. lang straddle. lang hok ens - dit is strategieë waar jy is net 'n lang opsies. Rakesh 19 Februarie 2012 by 08:59 Kan iemand vir my sê die statergies wat ek nodig het om in gedagte te hou voordat die handel in sodat die risiko persentasie is nominale en die is slegs beskikbaar in wins is hoog. Peter 12 Februarie 2012 by 17:09 Hierdie strategie staan bekend as 'n kort guts en is soortgelyk aan 'n kort wurg behalwe jy kortsluiting 'n put met 'n hoër trefprys, waar 'n hok verkoop die sit met 'n laer trefprys. Die beloning berekening is 'n bietjie anders ook: met 'n kort wurg die maksimum wins haalbaar is die premie ontvang. Maar met 'n kort guts die maksimum wins is die netto premie ontvang minus die verskil tussen die twee stakings, so in hierdie geval 5 (vermenigvuldig met alles wat vermenigvuldiger die indeks dra). Kan ek vra hoekom sou hierdie benadering in plaas van die verkoop van die 1100 bel en die 1050 beklee Peter 12 Februarie 2012 by 15:48 kies bedoel jy verkoop 'n oproep en 'n saam te stel op dieselfde 130 trefprys dws 'n kort straddle Indien wel, en die gekombineerde premie vir hierdie handel was 10, met die onderliggende nou op 150, dan ontvang Netto premie: 10 Kort gestel: waardeloos Kort Call: -2.000 Totaal: -1.990 met die voorraad teen 150 jy weer links met -1.990. eh 11 Februarie 2012 by 03:48 Kort 1 lot, Strike Prys 1050, indeks skakel by 25 en Kort 1 lot, Strike Prys 1100, indeks PUT op 30 Wat is die risiko in hierdie strategie Pos beklee totdat verstryking outomaties vereffen deur ruil by indeks lokoprys op verstryking dag. Varun 10 Februarie 2012 by 01:22 Ek is nuut op hierdie en hierdie webwerf is 'n groot hulp wees, ek wou een ding duidelik. Ag geneem word dat ek is optimisties oor die mark en wil graag 'n wins te neem van dit wat ek verkoop 'n put oproep van 'n voorraad X met 'n trefprys van 100 die voorraad verhandel teen 130 en ek neem aan dit sal eindig met nagenoeg 150 sal ek verkoop dit het oproep trefprys Premium verwagte prys op verstryking so die persoon aan wie ek verkoop sou nie sy opsie excecising en ek kan om geld te maak sou wees. Moet asseblief verduidelik of dit moontlik is of nie danielyee 22 Desember 2011 by 07:08 As ek koop 'n oproep bv prys 50 As die begin mark om 9.30 dan skielik daal is dit nou al my geld weg Peter 21 Desember 2011 by 3: 52pm Jy moet in staat wees om die laaste prys sien - selfs al is die mark is gesluit. danielyee 21 Desember 2011 by 04:38 Dankie en toe ek op bv AAPL per kontrak waarde N / A Beteken dit ek moet wag tot die mark oop vir die prys Peter 20 Desember 2011 te sien by 17:05 Jy kan 'n blik by die opsie pryse op Yahoo. danielyee 20 Desember 2011 by 05:15 Ek m 'n nuwe man hier. kan jy my leer waar ek kan sien of ek wil koop Bv AAPL opsie handel per kontrak hoeveel Dankie. Peter 18 Desember 2011 by 15:52 Jorge 16 Desember 2011 by 16:35 Wat gebeur as ek verkoop 5000K sit op die dag van verstryking van die kontrak en die voorraad nie beduidend beweeg in waarde tot die kontrak vir wat ooit gekoop het uit te oefen . Kom ek by die kommissie Peter 29 September 2011 te hou om 12:15 is jy gewen het t in staat wees om oor te rol teen dieselfde prys - as jy wil 'n posisie in dieselfde trefprys hou, sal jy het om te verkoop (koop) uit die voorkant maande kontrak en koop (verkoop) in die rug maand teen die huidige markpryse. Ankur 29 September 2011 at 12:00 am Dankie Peter. Verdere, as ek nodig het om my standpunt oorrol ten volgende maand, dan het ek nodig om 'n paar ekstra premie betaal of kan ek oorrol teen dieselfde prys Dankie Peter 28 September 2011 by 06:04 Ja, presies. Jy sal jou posisie te sluit vir 'n wins sonder om te wag totdat verstryking om die opsie uit te oefen. Ankur 28 September 2011 by 08:00 Regtig 'n goeie inligting oor opsies. Ek het 'n vraag - Veronderstel ek koop 'n opsie Call 5000 vir R 30 terwyl die indeks is op 4950. Binne 2 uur, indeks beweeg na 4990 en opsie premie is Rs 35. Kan ek nou verkoop die kontrak en verdien R 5 per lot as wins al die indeks nie 5000 Dankie Peter 18 September 2011 het bereik op 23:37 risikovrye Ek ook, laat my asseblief weet as jy sulke strategieë te vind -) Aparna 18 September 2011 by 23:34 Ek wil risiko leer - gratis opsie handel in die Indiese mark. Stel my 'n paar webwerf vir dit. Nagesh 4 September 2011 om 11:30 Eerste keer dat ek gevind meer inligting oor opsies. Baie dankie. Peter 3 Augustus 2011 by 17:55 Beide termynmark en voorrade 'n delta van 1 so verskansing met 'n toekoms is min of meer dieselfde as verskansingsinstrumente met 'n voorraad. Raj baghel 3 Augustus 2011 by 01:08 is daar enige hulp vir verskansing in die toekoms met betrekking tot noem / stel. Peter 1 Augustus 2011 by 17:48 Sien asseblief die bladsy in-die-geld. Arul 1 Augustus 2011 by 07:02 wat in die geld oproep sit Peter 12 Mei 2011 by 23:05 Hi spinnerrobert, ja, jy kan 'n opsie posisie te eniger tyd voor die expiraton datum verlaat. Peter 12 Mei 2011 by 23:04 Hi Azaragoza, kan jy check out my opsie pryse spreadsheet vir die formule. spinnerrobert 12 Mei 2011 by 20:29 My Qestion verhuur sê ek besit akam en opsie koop vir óf sit of bel. Ek wil om dit te verkoop reg nadat ek die aankoop van die kontrak laat sê binne 'n uur. Is dit toelaat azaragoza 5 Mei 2011 by 15:15 Wat is die formule wat jy gebruik om die PNL kaarte optain, het jy 'n voorbeeld Peter 28 Februarie 2011 by 03:05 Hi Jai, dit hang af van watter mark jy op soek op en wat jou mening is hierdie mark wil sê is dit trending opwaarts, is daar 'n baie wisselvalligheid ens dit is 'n groot oor opsies - die strategieë wissel na gelang van baie faktore. Jai 24 Februarie 2011 by 23:14 Wil jy vertel wat die beste beskikbare statergies in die opsie mark is nou S. Vivek 7 Februarie 2011 by 04:48 kan jy my vertel kort op opsies en hoe sy werke 13de UOG Desember 2010 by 13:26 Hallo, ek dink jou blog epiese. Geluk. Peter 7 Desember 2010 by 01:25 is jy d moet gaan met jou as hulle hierdie diens kan lewer. Ek weet dat Interaktiewe Brokers bied 'n API aan eksterne stelsels sluit in dat bedryf oor die internet. DAJB 6 Desember 2010 by 15:38 As 'n mens is met behulp van computational stelsels as 'n hulpmiddel om besluitneming, dan is daar 'n bron om te ontvang streaming real-time pryse oor die internet op 'n manier wat maklik in 'n stelsel Dankie, Peter kon geïntegreer 31 Oktober 2010 by 03:53 Premium is die prys van die opsie, soos dit in die mark verhandel. Kommissies (aka makelaars) is wat jy betaal om jou makelaar vir die uitvoering van jou handel. 1. Jy sal die premie plus enige kommissies betaal aan die makelaar verloor, so 32,95 2. Dit hang af van waar die voorraad is met betrekking tot die trefprys. As jy baie vol vertroue dat die voorraad nie sal wees bo die trefprys deur die vervaldatum was, dan sou jy die opsie terug by watter prys wat jy kan kry verkoop en die verlies sal 32,95 minder (prys verkoop vir 2,95). 3. Jy sal net verloor die betaalde premie (plus kommissie) maw 32,95. Hoop dit help. Laat my weet as daar iets onduidelik is. Anonymous 29 Oktober 2010 by 22:16 Ek gebruik Thinkorswim. Ek hawe Hoeveel kos dit gaan altwee 3. As die trefprys verstryk Oktober 31,2010 is 130, wat sal gebeur as ek niks doen nie en laat dit verval Peter 21 Oktober 2010 by 04:21 Dit hang af van die land en wat jou belangrikste bron van inkomste is ek d sê, of die handel word beskou as kapitaalwinste of inkomste. Syrus 21 Oktober 2010 by 02:08 Wat is die belasting liablity van 'n opsie handel wanneer opsie uitgeoefen word. of dit winsgewend sal na betaling van kommissie aan makelaar en belasting. is daar enige veilige netto wins Peter 18 Oktober 2010 te beveilig teen 05:15 Ja, jy kan sekerlik 'n opsie posisie verlaat deur die handel daaruit voor die vervaldatum. Kartik 18 Oktober 2010 by 08:03 Dit verduidlikings praat oor opsie in die geval van verstryking maar wat in die geval van handel wat tussen die vervaldatum plaasvind. Peter 17 September 2010 by 02:26 Hi Meghna, net omdat daar geen bod daar buite kom nie t enige kopers. Jy kan net tik 'n sell orde in die mark en as die prys reg is 'n mark maker sal dit neem. Meghna 17 September 2010 by 02:19 Hi Peter, ek weet dat ek die posisie kan omkeer deur die verkoop van in dieselfde mark. Maar in elektroniese handel in die algemeen bod is nie beskikbaar vir 'n diep ITM / OTM opsies, terwyl dit in toonbankmark Ek kan maklik die posisie deur die betaling van 'n paar wat hoër op die makelaar te keer. Vandaar vriendelik verduidelik hoe om Collectie deel met so 'n situasie in e-handel soos. Peter 15 September 2010 by 06:39 Yep, kan jy net om te keer die opsie posisie deur die verkoop van dieselfde opsiekontrak in die opsie mark. Meghna 15 September 2010 by 05:25 Hi, Sê as ek koop 'n in die Europese opsie geld vir 'n periode van 4 maande en as die opsie is diep ITM of OTM tydens aan die einde van die 2de maand en as ek wil kristalliseer my wins as daar enige manier om uit daarvoor Petrus 5 September 2010 by 05:15 am dit het gehoor dat Dink of Swem het 'n groot platform ook. Ramesh 5 September 2010 by 12:32 Watter firma het die beste handel gereedskap en 'n lae kommissies Petrus 2 September 2010 by 17:55 Ek gebruik en kan aanbeveel Interaktiewe Brokers. Hulle is 'n VSA-gebaseerde maatskappy en jy nie t het in die VSA te woon om 'n rekening oop te maak met hulle. NaZZ 2 September 2010 by 07:02 Ek bly in Thailand (in Asië), hoe kan ek begin om handel te dryf, want ek het nie rekening met 'n makelaar in die VSA. Kan jy raai my makelaar se webwerf om rekening en handel oop te maak. Peter 29 Augustus 2010 by 17:07 Hi Sam, dankie vir die terugvoer Ja, ek dink so eenvoudig naakte lang posisies is nog steeds nuttig en natuurlik het die meeste bang vir bok so te praat. Dit is waarde - spesifiek wisselvalligheid. Dikwels kan jy 'n oproep opsie koop en selfs al die voorraad doen tydren die opsie oproep gewen s werd as die gewemel van die aandele prys. Dit kan ontmoedigend om nuwe opsie handelaars wees. Maar dit kom nie t beteken dat blote oproep en sit koop moet vermy word. net nodig het om te verstaan. Sam 29 Augustus 2010 by 10:41 Hi Peter, dit is regtig mooi webwerf wat jy het. In elk geval, praat oor opsies strategie. op grond van jou ervaring, is dit nog steeds nuttig gebruik van slegs eenvoudige lang oproep of sit. want ek het gehoor dat dit is nutteloos, meestal waardeloos. Peter 29 Augustus 2010 by 05:44 Hi Rajesh, is jy in die Amerikaanse Indien wel, die volgende maatskappye bied opsie kursusse en opleiding rajashekargoud 27 Augustus 2010 by 12:11 Ek stel belang opsie Stuur voorstelle my goeie insitituion vir Promovendi en vanwaar ek opsie (instial beleggings) moet begin en vir die hantering in opsie moet ons enige ervaring Peter 26 Augustus 2010 het by 12:31 Hi Raju, dankie vir die terugvoer. As jy enige ander voorstelle vir die webwerf te hê, laat my asseblief weet. Raju JEE 25 Augustus 2010 by 21:59 hi. JST gaan deur HTS webwerf en m stant abut weet opsie betreffende concept. plz leer my meer en CONGRAT 4 ur waardevolle meteriel. Peter 18 Augustus 2010 by 18:57 Hi Dale, HPQ is tans op 41,36 sodat jou verkoopopsies is ITM vir die koper, wat beteken dat jy weer kyk na wat uitgeoefen en ontvangs van die voorraad op 45. Met verloop môre jou sit het 'n delta van -1, wat beteken dat jy nou weer effektief lank die voorraad. Wat jy nou doen, hang af van jou siening van HPQ. Deur die verkoop van 'n stel, sou ek sê dat jy 'n bietjie lomp in die eerste plek om voorbereid te wees om die voorraad te hou by 45. Hoewel HPQ het neem 'n skerp duik die afgelope tyd, miskien is jou siening verander het moes gewees het. As dit is die geval kan jy uit die wan môre verkoop en sny jou verliese op hierdie handel. Of, as jy wil om voort te gaan hou van die voorraad, dan hoekom nie 'n blik op die skryf van 'n paar September 43 oproepe Jy sal jou winste te beperk indien die voorraad daar kry, maar sal die onmiddellike wins van inkomste uit die ontvang premie het. Dale Brooks 18 Augustus 2010 by 18:00 Ek is kort die HPQ 12 Januarie 45 gestel, wat is 'n goeie betreffende concept om my risiko op die negatiewe kant te beperk. Moet ek gaan lank dieselfde put op dieselfde staking. Dankie Dale Peter 14 Augustus 2010 by 04:00 Hi Amit, is daar twee maatskappye wat hierdie soort opleiding Amit Sharma 14 Augustus 2010 te verskaf teen 14:06 Wil jy Opsie Strategie met prctical Kennis Kontak leer. 9818759927, 9211663645 Peter 14 Augustus 2010 by 06:28 shamsul Idrisi 13 Augustus 2010 by 12:27 Ek wil leer opsie handel Stuur voorstelle vir my 'n goeie opleidingsentrum Peter 6 Augustus 2010 by 02:00 interessante. weet jy van 'n goeie plek om die put / oproep verhouding getalle Brad 6 Augustus 2010 Bron by 12:44 Ek dink dat die beste oorgekoop oorverkoop aanwyser en 'n ommekeer sein wanneer kan sê 'n voorraad is in 'n up tendens as vir 'n paar dae in gebonde-reeks. die sein kom met 'n skielike Put / CALL verhouding verandering met 'n beduidende volume AUMKAR 3 Augustus 2010 by 13:21 Wat sal gebeur as die NIFTY STRAIT gaan 100 anjanappa 30 Julie 2010 by 02:04 oproep opt sit optns strategieë, ek is baie succsed word in hierdie gebied pl iemand probeer verdien meer geld thank you Peter 26 Mei 2010 by 12:57 Nee, kan OTC n transaksie tussen twee partye bedoel vir enige tipe van finansiële instrument - selfs aandele kan verhandel OTC. Maria 25 Mei 2010 by 09:16 Wanneer iemand praat oor OTC Commodities: doen dit net beteken Commodities opsies Peter 11 Mei 2010 by 06:34 am Dit is waar jy koop / verkoop van die onderliggende jou delta blootstelling te verminder. piyul 7 Mei 2010 by 08:24 wat verskansing stratges Roshan 27 Maart 2010 by 08:18 Wat is option101 Peter 19 Julie 2009 by 08:18 Hi Yogesh, enige strategie wat onbeperkte updside winspotensiaal het bv Lang Straddle, wat dit moontlik maak vir 'n onbeperkte wins indien die voorraad ambagte op of af. Yogesh 18 Julie 2009 by 05:11 watter strategieë gebruik vir gee die meer winsgewende plz antwoord die antwoord priyal 9 Mei 2009 by 04:25 vir die begrip opsie u moet lees meer boeke praktiese 6 Vinesh Mei 2009 om 09:55 Hi, ek is Indiese beleggers en handelaar. Ek het net hierdie webwerf paar dae terug en ek wil jou vertel dit is die beste plek op Options Trading en oordra kennis oor die onderwerp. Veels geluk. Admin 8 Desember 2008 by 03:21 Ja, jy seker kan aanlyn handel. Ek gebruik interactivebrokers wat 'n groot font einde en redelik lae makelaars. Jy kan ook probeer om tradeking Lisa Ascolese 22 November 2008 by 08:56 Wie sou ek noem as ek wou opsies handel. Is dit iets wat ek aanlyn Chandi 12 November 2008 kon doen by 07:00 Ek wil weet wat r die risikolose strategieë in Opsie Trading. Dit sal geld gee in enige mark toestand. Admin 7 November 2008 by 19:03 Jammer, ek don t verstaan jou vraag. Kan jy meer spesifieke asseblief prafulla 3 November 2008 op 11:39 wat r die proses vir belê op dit. Voeg 'n boodskap 'n vertroude Vriend van Opsie Trading Strategieë vir beginners Options is voorwaardelike afgeleide kontrakte wat toelaat dat kopers van die kontrakte a. k.a die opsiehouers, 'n sekuriteit teen 'n gekose prys te koop of te verkoop. Opsie kopers aangekla 'n bedrag bekend as 'n premie deur die verkopers vir so 'n reg. Indien markpryse wees ongunstig vir opsiehouers, sal hulle laat die opsie verval waardeloos en sodoende verseker dat die verliese is nie hoër as die premie. In teenstelling, opsie handelaars, a. k.a opsie skrywers aanvaar 'n groter risiko as die opsie kopers, wat is die rede waarom hulle hierdie premie te eis. (Lees meer oor: Options Basics). Opsies word verdeel in oproep en verkoopopsies. 'N Oproep opsie is waar die koper van die kontrak die reg om die onderliggende bate te koop in die toekoms teen 'n voorafbepaalde prys, genoem uitoefeningsprys of trefprys koop. A verkoopopsie is waar die koper die reg om die onderliggende bate te verkoop in die toekoms by die voorafbepaalde prys verkry. Hoekom handel opsies eerder as 'n direkte bate Daar is 'n paar voordele te handel opsies. Die Chicago Board of Opsie Exchange (CBOE) is die grootste sulke ruil in die wêreld, bied opsies op 'n wye verskeidenheid van enkele aandele en indekse. (Sien: Doen Options verkopers 'n Trading Edge). Handelaars kan opsie-strategieë wat wissel van eenvoudiges gewoonlik met 'n enkele opsie, om baie komplekse een wat verskeie gelyktydige opsie posisies behels bou. Die volgende is basiese opsie-strategieë vir beginners. (Sien ook: 10 opsie-strategieë om te weet). Koop 'n beroep lang oproep Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: optimisties oor 'n bepaalde voorraad of indeks en wil nie hul kapitaal te waag in die geval van negatiewe beweging. Wil aged wins op lomp mark te neem. Opsies is aged instrumente wat hulle toelaat handelaars om voordeel te versterk deur die gevaar kleiner bedrae as anders sou wees indien die onderliggende bate self verhandel. Standard opsies op 'n enkele voorraad is gelyk in grootte tot 100 ekwiteitsaandele. Deur handel opsies, kan beleggers voordeel van gebruik te maak van opsies te neem. Veronderstel 'n handelaar wil om 5000 te belê in Apple (AAPL), handel oor 127 per aandeel. Met hierdie bedrag wat hy / sy kan koop 39 aandele vir 4953. Stel dan dat die prys van die voorraad verhoog oor 10-140 oor die volgende twee maande. Ignoreer enige makelaars, kommissie of transaksiefooie, wat die handelaar se portefeulje styg tot 5448, die verlaat van die handelaar 'n netto dollar opbrengs van 448 of ongeveer 10 op die kapitaal. Gegewe die handelaar se beskikbare belegging begroting wat hy / sy kan koop 9 opsies vir 4,997.65. Die grootte van 'n kontrak is 100 Apple aandele, sodat die handelaar is effektief 'n deel van die 900 Apple aandele. Soos per die bogenoemde scenario, as die prysstygings tot 140 by verstryking op 15 Mei 2015, die handelaar se beloning van die opsie posisie is soos volg: Netto wins uit die posisie sal wees 11700 4,997.65 6795 of 'n 135 opbrengs op kapitaal belê, 'n veel groter opbrengs in vergelyking direk handel die onderliggende bate. Risiko van die strategie: Die handelaar se potensiële verlies van 'n lang oproep is beperk tot die bedrag wat premie. Potensiële wins is onbeperk, wat beteken dat die beloning sal soveel verhoog as die onderliggende bate prysstygings. (Hier is meer in: Besturende Risiko met opsies strategieë: lang en kort Call en Put Posisies). Koop sit 'n lang sit Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: lomp op 'n onderliggende terugkeer, maar wil nie die risiko van nadelige bewegings te neem in 'n kort verkoop strategie. Ons wens om voordeel te trek uit aged standpunt in te neem. As 'n handelaar is lomp op die mark, kan hy kort verkoop 'n bate soos Microsoft (MSFT) byvoorbeeld. Maar, die koop van 'n verkoopopsie op die aandele kan 'n alternatiewe strategie wees. A verkoopopsie sal toelaat dat die handelaar om voordeel te trek uit die posisie as die prys van die voorraad val. As daarenteen die prysverhoging nie, kan die handelaar dan moet die opsie verval waardeloos verloor net die premie. (Vir meer inligting: Stock Opsie Expiration Cycles). Risiko van die strategie: Potensiële verlies is beperk tot die bedrag wat vir die opsie (koste van die opsie vermenigvuldig die kontrak grootte) premie. Sedert payoff funksie van die lang sit word gedefinieer as Max (uitoefeningsprys - aandele prys - 0) die maksimum wins uit die posisie is beperk, aangesien die aandele prys nie kan daal onder vriespunt (Sien die grafiek). Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: Verwag geen verandering of 'n effense toename in die onderliggende prys. Wil jy opwaartse potensiaal in ruil van beperkte beskerming nadeel beperk. Die gedek oproep strategie behels 'n kort posisie in 'n koopopsie en 'n lang posisie in die onderliggende bate. Die lang posisie verseker dat die kort oproep skrywer die onderliggende prys sal lewer moet die lang handelaar uit te oefen die keuse. Met 'n uit die opsie geld oproep, 'n handelaar versamel 'n klein bedrag van die premie, ook toelaat beperkte opwaartse potensiaal. (Lees meer in: die verstand uit die Geld-opsies). Versamelde premie dek die potensiaal nadeel verliese tot 'n mate. Algehele, die strategie herhalings sinteties die verkoopopsie kort, soos geïllustreer in die grafiek hieronder. Veronderstel op 20 Maart 2015, 'n handelaar gebruik 39000 1000 aandele van BP (BP) te koop teen 39 per aandeel en gelyktydig skryf 'n 45 koopopsie op die koste van 0,35, verval op 10 Junie. Netto opbrengs uit hierdie strategie is 'n uitvloeisel van 38,650 (0.35 1000 39 1000) en dus die totale besteding belegging verminder met die premie van 350 ingesamel uit die kort koopopsie posisie. Die strategie in hierdie voorbeeld impliseer dat die handelaar nie verwag dat die prys tot bo 45 of aansienlik laer 39 beweeg oor die volgende drie maande. Verliese in die voorraad portefeulje tot 350 (in die geval van die prys daal tot 38,65) sal geneutraliseer word deur die ontvang van die opsie posisie premie, dus, 'n beperkte beskerming nadeel sal voorsien word. (Vir meer inligting, sien: kap Options Risiko met gedek oproepe). Risiko van die strategie: As die aandeelprys meer as 45 by verstryking verhoog, sal die koopopsie kort uitgeoefen en die handelaar sal moet die voorraad portefeulje te lewer, is dit geheel en al verloor. As die die aandeelprys daal aansienlik laer 39 bv 30, sal die opsie verval waardeloos nie, maar die voorraad portefeulje sal ook aansienlike waarde aansienlik 'n klein vergoeding gelyk aan die premie bedrag te verloor. Hierdie posisie sal verkies word deur handelaars wat die eienaar van die onderliggende bate en wil beskerming teen verlies. Die strategie behels 'n lang posisie in die onderliggende bate en sowel as 'n lang sit opsie posisie. (Vir verwante leesstof, sien: 'n Alternatiewe Gedek Call Options Trading Strategie). 'N Alternatiewe strategie sal die verkoop van die onderliggende bate, maar die handelaar mag nie wil hê dat die portefeulje te likwideer. Miskien is dit omdat hy / sy verwag 'n hoë kapitaalwins oor die lang termyn en poog dus beskerming op die kort termyn. As die onderliggende prysstygings op die vervaldatum. die opsie verval waardeloos en die handelaar verloor die premie, maar het steeds die voordeel van die verhoogde onderliggende prys wat hy hou. Aan die ander kant, as die onderliggende prys daal, die handelaar se portefeulje posisie verloor waarde, maar die verlies is grootliks gedek deur die wins van die verkoopopsie posisie wat uitgeoefen word onder die gegewe omstandighede. Dus, die beskermende sit posisie kan effektief van gedink as 'n versekering strategie. Die handelaar kan uitoefeningsprys onder die huidige prys stel om premie betaling verminder ten koste van dalende beskerming nadeel. Dit kan beskou word as aftrekbare versekering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n belegger koop 1000 aandele van Coca-Cola (KO) teen 'n prys van 40 en wil die belegging van negatiewe prysbewegings beskerm oor die volgende drie maande. Die volgende verkoopopsies is beskikbaar: 15 Junie 2015 opsies die tafel impliseer dat die koste van die verhoog beskerming met die vlak daarvan. Byvoorbeeld, indien die handelaar wil die beleggingsportefeulje te beskerm teen enige daling in die prys, kan hy koop 10 verkoopopsies op 'n trefprys van 40. Met ander woorde, kan hy koop 'n by die geld opsie wat baie duur is. Die handelaar sal uiteindelik betaal 4250 vir hierdie opsie. Maar, as die handelaar is bereid om 'n sekere vlak van afwaartse risiko te duld nie. Hy kan goedkoper uit die geld opsies kies soos 'n 35 plaas. In hierdie geval, sal die koste van die opsie posisie baie laer, net 2250 wees. Risiko van die strategie: As die prys van die onderliggende druppels, die potensiële verlies van die oorhoofse strategie is beperk deur die verskil tussen die aanvanklike aandeelprys en trefprys plus premie betaal vir die opsie. In die voorbeeld hierbo, op die trefprys van 35, die verlies is beperk tot 7.25 (40 35 2.25). Intussen sal die potensiële verlies van die strategie wat op die geld-opsies word beperk tot die opsie premie. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite. Daar is 'n verskeidenheid strategieë met betrekking tot verskillende kombinasies van opsies, onderliggende bates en ander afgeleide instrumente. Basiese strategieë vir beginners koop oproep, koop Put verkoop bedekte oproep en koop beskermende gestel, terwyl ander strategieë met betrekking tot opsies meer gesofistikeerde kennis en vaardighede in afgeleide instrumente sou vereis. Daar is voordele om handel opsies in plaas van onderliggende bates, soos nadeel beskerming en aged terugkeer, maar daar is ook nadele soos die vereiste vir vooraf premie betaling. Maksimeer jou wins in op en af markte deur 'n inskrywing na die Chartadvisor nuusbrief Dankie vir jou inskrywing vir volledige kaart adviseur. Investopedia maak jou slimmer. Sluit aan by die News nuusbrief Gebruik vir die nuutste in deskundige analise, mark insigte en nuus. Lomp handel strategieë lomp strategieë in die handel opsies in diens wanneer die opsies handelaar verwag dat die onderliggende aandele prys afwaarts beweeg. Dit is nodig om te bepaal hoe laag die aandele prys kan gaan en die tydraamwerk waarin die daling sal gebeur ten einde die optimale handel strategie te kies. Baie lomp Die meeste lomp opsies handel strategieë is die eenvoudige put koop strategie aangewend word deur die meeste beginner opsies handelaars. Redelik lomp In die meeste gevalle, aandele prys selde maak steil afwaarts beweeg. Redelik lomp opsies handelaars stel gewoonlik 'n teiken prys vir die verwagte daling en wend beer versprei om risiko te verminder. Terwyl maksimum wins is beperk vir hierdie strategieë, hulle gewoonlik goedkoper om in diens te neem. Effens lomp effens lomp handel strategieë is opsies strategieë wat geld solank die onderliggende aandele prys maak nie optrek op opsies vervaldatum. Hierdie strategieë verskaf gewoonlik 'n klein onderstebo beskerming sowel. 'N Goeie voorbeeld van so 'n strategie is om te skryf van out-of-the-geld naak oproepe. Gereed om te begin handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouse se virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up)
No comments:
Post a Comment